Negociação com a média móvel de 200 dias

5 pontas para como negociar com a média movente simples de 200 dias 5 pontas para como negociar com a média movente simples de 200 dias A média movente é um dos indicadores os mais amplamente utilizados em toda a troca. Existem diferentes tipos de médias móveis com base no método de cálculo e na duração (períodos). Hoje vamos discutir uma das mais populares de todas as médias móveis a média móvel de 200 dias. Vamos descrever sua estrutura e 5 dicas para usar a média móvel de 200 dias na negociação. Pronto para mergulhar Exatamente Como funciona a média móvel A média móvel suaviza a ação de preço de um estoque ou instrumento financeiro, tomando o movimento médio ou preço médio em um determinado número de períodos. Desta forma, em vez de acompanhar cada movimento de preços como um gráfico de carrapatos ou altos e baixos de um castiçal a média móvel simplesmente calcula seu valor com base no preço de fechamento. Isto destila naturalmente a ação do preço para baixo a um ponto por um período, assim fornecendo uma lente simples na ação do preço. Em teoria, isto fornece-o o comerciante, uma vista direta, simplista de onde o preço foi e é provável ir a curto prazo. Você pode personalizar sua média móvel alterando os períodos. Por exemplo, se você quiser medir os movimentos de preços em uma duração mais curta, você provavelmente vai querer ir com 10 períodos ou menos. Se você está mais preocupado com a visão de longo prazo, você vai querer ir 50 períodos ou mais. Vamos agora rever um exemplo de como a média móvel simples é calculada na tabela abaixo: Esta tabela dá um exemplo de 25 períodos. Você pode usar esses períodos para calcular as médias móveis simples para o SMA de 5 períodos, SMA de 10 períodos, SMA de 15 períodos eo SMA de 20 períodos. A SMA de 5 períodos precisa de 5 períodos para começar a imprimir um valor. Portanto, as primeiras 4 entradas na coluna SMA de 5-período estão vazias. A SMA de 10 períodos precisa de 10 períodos para começar a imprimir um valor. Portanto, as primeiras 9 entradas na coluna SMA de 10-período estão vazias. Ele funciona da mesma maneira para os SMAs de 15 e 20 períodos. Quando você visualiza os dados, você vê 5 linhas no gráfico: a ação de preço, SMAs de 5, 10, 15 e 20 períodos. Preço e Médias Móveis A linha grossa ilustra os valores reais de preço de fechamento. As outras linhas são as médias móveis. Observe que cada um deles começa com um atraso porque ele precisa de valores preliminares para iniciar o cálculo. A média móvel simples de 20 períodos (rosa) é apenas visível à direita do gráfico. Afinal, este SMA precisa de 20 períodos para iniciar os valores de impressão. Isso significa que os períodos de 1 a 25 contêm apenas seis valores SMA de 20 períodos. Estes são os valores dos períodos (1-20), (2-21), (3-22), (4-23), (5-24) e (6-25). Uma vez que existe um número mínimo de períodos de preço necessário para calcular a média móvel, o indicador fica claramente na coluna do indicador de atraso. Daí o maior número de períodos, maior o atraso. Tudo claro até agora Média móvel simples de 200 dias A média móvel simples de 200 dias é uma das ferramentas mais importantes na negociação. A razão simples, todos os comerciantes e eu quero dizer todos estão cientes do número de períodos e ativamente ver esta média no gráfico de preços. Uma vez que há tantos olhos na SMA de 200 dias, muitos comerciantes vão colocar suas ordens em torno deste nível-chave. Alguns comerciantes irão procurar os 200 dias para agir como resistência, enquanto outros vão usar a média como uma oportunidade de compra com a suposição apoio principal manterá o estoque. Por esta razão, a ação de preço tende a se adequar à média móvel SMA 200 muito bem. O SMA de 200 dias refere-se a 200 períodos no gráfico diário. Isso leva 200 dias de negociação em consideração, que é uma tonelada de dias de negociação. Lembre-se, há apenas cerca de 251 dias de negociação em um ano, então a SMA de 200 dias é um grande negócio. Isto é como uma média móvel de 200 dias olha no gráfico: Média móvel simples de 200 dias A linha azul é a média móvel simples de 200 dias. Veja que a linha atua como um suporte em alguns pontos e, inversamente, pode desencadear uma venda significativa quando violado para o lado negativo. Uma regra é quando o preço quebra a média, que tende a continuar a mover-se na direção da fuga com vigor. Sinais da SMA de 200 dias Existem dois sinais básicos em relação à média móvel de 200 dias: 1) Se o preço está acima da SMA de 200 dias, este é um sinal de alta. 2) Se o preço está abaixo do 200-dia SMA este é um sinal bearish. Agora, antes de ir correndo e gritando como você é um especialista, este é apenas o nível de preço do pescador de compreensão. Vamos cavar um pouco mais. 200-Day SMA Buy Signals Bullish Breakout: Quando a ação de preço quebra o SMA de 200 dias para cima, dá um forte sinal longo. Bounce de Suporte: Quando a ação de preço encontra o SMA de 200 dias como suporte e salta para cima, cria um sinal de compra forte. 200-Day SMA Sell Signals Breakout Bearish: Quando a ação de preço quebra o SMA de 200 dias para baixo, ele cria um sinal curto forte. Resistência Bounce: Quando a ação de preço atende a 200-dia SMA como uma resistência e salta para baixo, dá um sinal muito forte curto. É importante mencionar que o SMA de 200 dias geralmente prevê movimentos de preços de longo prazo. Isso o torna uma ferramenta técnica muito atraente para investidores de longo prazo. 5 Dicas para usar uma média móvel de 200 dias 1) Certifique-se de que a ação de preço respeita a média móvel de 200 dias Antes de fazer qualquer coisa com a média móvel de 200 dias, primeiro você precisa verificar se os comerciantes controlam o estoque. Em qualquer estoque, há os comerciantes que estão controlando o movimento do preço. Portanto, você precisa ver se esses comerciantes estão olhando para o SMA de 200 dias ou se eles estão olhando para alguma formação de gráfico ou outro indicador para tomar suas decisões de negociação. Então, novamente, é a ação preço respeitando os 200 dias Se sim, ótimo, passar para a ponta 2. Se não, descobrir o que o seu pool de comerciantes está rastreando e obter a bordo. 2) Use o Indicador de Volume ao negociar os 200-dia SMA Volumes são cruciais ao negociar com a média móvel de 200 dias. Se os volumes são altos, então o estoque é provável que seja mais volátil e mais certo em sua fuga. Se o preço atende a média móvel de 200 dias com baixo volume, então a média é mais provável para suprimir a ação preço ou fornecer apoio em um pullback. Apenas para ser claro, alto ou baixo volume não são nem negativos nem positivos. Tudo depende de qual forma você está negociando no mercado, a fim de determinar se a ação de volume prova ser um amigo ou inimigo. 3) Trade Breakouts através da média móvel de 200 dias somente se os volumes forem altos Desvio de Moving Average Simple de 200 dias Na imagem acima, você vê que um pequeno salto aparece durante baixos volumes. A SMA de 200 dias atua como suporte, mas não é criado um movimento significativo devido à ausência de volumes. O movimento real aparece quando o preço quebra o SMA durante os altos volumes de negociação. Após o alto volume quebrar mais baixo, um movimento significativo do preço segue. 4) Bounces dar um maior Win-Loss ratio Enquanto breakouts sentir grande quando você está no lado direito do comércio, lembre-se o mercado apenas tendências impulsivamente cerca de 20 do tempo. Assim, se você quiser fazer lucros consistentes, você também precisará entender como trocar os outros 80 dos tempos. Portanto, quando você vê a média móvel de 200 dias, mas pronto para puxar o gatilho em negociações de salto fora do 200-dia. A beleza de jogar os 200 dias é que você pode colocar paradas apertadas no outro lado do comércio como a ação de preço começa a congestionar em torno da média móvel de 200 dias. A capacidade de colocar esta perda de stop apertado é a razão pela qual a relação ganha-perda é tão alta com os padrões de rejeição. 5) Exercício de paciência com 200 dias de média móvel breakouts Você deve ser cauteloso quando negociação breakouts com o 200-dia SMA. Deixe-me quantificar a paciência. Se você ver o preço rompendo a média móvel de 200 dias, espere para ver se ele é capaz de fechar acima da média. Na negociação, você não começa uma medalha por ser a primeira pessoa a saltar em um comércio. Deixe os touros ou ursos provar que eles estão no controle, em seguida, entrar no comércio no próximo castiçal se o preço continua na mesma direção. Paciência ao negociar 200 dias de média móvel Nesta imagem você vê a diferença entre válido e um breakout falso com o 200-dia SMA. Observe como um breakout válido aparece durante altos volumes. Após a fuga, o preço tem o impulso de continuar muito maior. 200 SMA Trading Exemplo 200-Day SMA Trading Exemplo Acima é o gráfico de ações JP Morgan Chase amp Co. de fevereiro a junho. A linha azul é a SMA de 200 dias. O gráfico de média móvel de 200 dias começa com uma fuga bullish através da linha azul com alto volume. O preço, em seguida, cria um topo acima da zona de fuga e, finalmente, puxa de volta para o 200-dia SMA. Neste pullback, você observa que o volume está secando. Este é um sinal para você que qualquer atividade de baixa está sendo usado pelos principais jogadores para acumular mais do estoque. Abrimos um comércio longo e colocamos um stop loss abaixo da baixa antes da ruptura da média móvel de 200 dias. Os volumes então diminuem ea ação de preço retorna para o 200-SMA para outro teste. O preço salta silenciosamente da linha com volume relativamente baixo. De repente, o preço quebra uma bandeira rosa para cima durante o alto volume de negociação. JPM então começa um movimento impulsivo forte mais alto, que dura três meses. Saímos do comércio no momento em que o preço rompe a linha de tendência de alta azul em baixa. Este um comércio teria líquido mais de 10 em lucro com um baixo estoque beta Dow. Não é ruim se você me perguntar Conclusão As médias móveis são indiscutivelmente o indicador mais popular em toda a análise técnica. Uma das médias móveis mais importantes é a SMA de 200 dias. Há muitos olhos olhando para o 200-dia SMA, o que torna um nível psicológico significativo. As duas regras básicas de negociação para o 200 SMA são: Quando o preço está acima, você deve ser longo. Quando o preço está abaixo, você deve ser curto. Existem dois grupos de sinais de 200 dias SMA 200-dia SMA comprar sinais Bullish Breakout Suporte Bounce 200-dia SMA vender sinais Bearish Breakout Resistance Bounce Nossas 5 dicas para usar a média móvel de 200 dias: Certifique-se de que a ação de preço respeita os 200 Dia usando o Indicador de Volume ao negociar o 200-dia SMA Trade breakouts através da média móvel de 200 dias só se os volumes são altos Bounces dar um maior ganha-perda rácio Exercício Paciência com 200 dias média móvel breakouts Related PostHow To Use A média móvel para comprar ações A média móvel (MA) é uma ferramenta de análise técnica simples que alisa os dados de preços, criando um preço médio constantemente atualizado. A média é tomada ao longo de um período específico de tempo, como 10 dias, 20 minutos, 30 semanas, ou qualquer período de tempo que o comerciante escolhe. Há vantagens em usar uma média móvel em sua negociação, bem opções sobre qual tipo de média móvel para usar. Movendo estratégias de média também são populares e podem ser adaptados a qualquer período de tempo, adequando tanto os investidores de longo prazo e comerciantes de curto prazo. Por que usar uma média móvel Uma média móvel pode ajudar a reduzir a quantidade de ruído em um gráfico de preços. Olhe para a direção da média móvel para obter uma idéia básica de que forma o preço está se movendo. Angled up e preço está subindo (ou foi recentemente) em geral, inclinado para baixo e preço está se movendo para baixo no geral, movendo-se de lado eo preço é provável em um intervalo. Uma média móvel também pode atuar como suporte ou resistência. Em uma tendência de alta, uma média móvel de 50 dias, 100 dias ou 200 dias pode atuar como um nível de suporte, conforme mostrado na figura abaixo. Isto é porque os atos médios como um assoalho (sustentação), assim que os saltos do preço acima dele. Em uma tendência de baixa uma média móvel pode atuar como resistência como um teto, o preço atinge-lo e, em seguida, começa a cair novamente. O preço costuma sempre respeitar a média móvel desta forma. O preço pode percorrê-lo ligeiramente ou parar e inverter antes de alcançá-lo. Como uma diretriz geral, se o preço está acima de uma média móvel a tendência é para cima. Se o preço está abaixo de uma média móvel a tendência é para baixo. As médias móveis podem ter comprimentos diferentes embora (discutido em breve), então um pode indicar uma tendência de alta, enquanto outro indica uma tendência de baixa. Tipos de médias móveis Uma média móvel pode ser calculada de diferentes maneiras. Uma média móvel simples de cinco dias (SMA) simplesmente acrescenta os cinco preços de fechamento diários mais recentes e divide-os por cinco para criar uma nova média a cada dia. Cada média é conectada ao próximo, criando a linha de fluxo singular. Outro tipo popular de média móvel é a média móvel exponencial (EMA). O cálculo é mais complexo, mas basicamente aplica mais ponderação aos preços mais recentes. Trace um SMA de 50 dias e um EMA de 50 dias no mesmo gráfico, e você notará que o EMA reage mais rapidamente às mudanças de preços do que o SMA, devido à ponderação adicional nos dados de preços recentes. Software de gráficos e plataformas de negociação fazem os cálculos, portanto, nenhuma matemática manual é necessária para usar um MA. Um tipo de MA não é melhor do que outro. Um EMA pode funcionar melhor em um estoque ou mercado financeiro por um tempo, e em outras vezes um SMA pode trabalhar melhor. O período de tempo escolhido para uma média móvel também desempenhará um papel significativo em quão eficaz é (independentemente do tipo). Comprimento médio móvel Comprimentos médios móveis comuns são 10, 20, 50, 100 e 200. Esses comprimentos podem ser aplicados a qualquer intervalo de tempo gráfico (um minuto, diário, semanal, etc), dependendo do horizonte de comércio dos comerciantes. O período de tempo ou o comprimento que você escolhe para uma média móvel, também chamado de período de look back, pode desempenhar um papel importante em quão eficaz é. Um MA com um curto período de tempo vai reagir muito mais rápido às mudanças de preços do que um MA com um longo olhar para trás período. Na figura abaixo, a média móvel de 20 dias acompanha mais de perto o preço real do que os 100 dias. Os 20 dias podem ser de benefício analítico para um trader de curto prazo, uma vez que segue o preço mais de perto e, portanto, produz menos defasagem do que a média móvel de longo prazo. Lag é o tempo necessário para que uma média móvel sinalize uma reversão potencial. Lembre-se, como uma orientação geral, quando o preço está acima de uma média móvel a tendência é considerada para cima. Assim, quando o preço cai abaixo dessa média móvel, sinaliza uma reversão potencial com base nesse MA. Uma média móvel de 20 dias proporcionará muitos mais sinais de reversão do que uma média móvel de 100 dias. Uma média móvel pode ser qualquer comprimento, 15, 28, 89, etc. Ajustar a média móvel para fornecer sinais mais precisos em dados históricos pode ajudar a criar melhores sinais futuros. Estratégias de Negociação - Crossovers Crossovers são uma das principais estratégias de média móvel. O primeiro tipo é um crossover do preço. Isso foi discutido anteriormente e é quando o preço cruza acima ou abaixo de uma média móvel para sinalizar uma mudança potencial na tendência. Outra estratégia é aplicar duas médias móveis a um gráfico, um mais longo e um mais curto. Quando o MA mais curto cruza acima do MA a mais longo prazo um sinal de compra como indica a tendência está deslocando acima. Isto é sabido como uma cruz dourada. Quando o MA mais curto cruza abaixo do MA a mais longo prazo um sinal de venda como indica a tendência está deslocando para baixo. Isto é conhecido como um cruzamento mortos. As médias móveis são calculadas com base em dados históricos, e nada sobre o cálculo é de natureza preditiva. Conseqüentemente os resultados que usam médias moventes podem ser aleatórios - às vezes o mercado parece respeitar a resistência do apoio e os sinais do comércio. E outras vezes não mostra respeito. Um grande problema é que se a ação do preço torna-se agitada o preço pode balançar para frente e para trás gerando múltiplos sinais reversaltrade tendência. Quando isso ocorre o seu melhor para deixar de lado ou utilizar outro indicador para ajudar a esclarecer a tendência. A mesma coisa pode ocorrer com crossovers MA, onde o MAs ficar emaranhado por um período de tempo desencadeando múltiplas (gostando perder) comércios. As médias móveis funcionam muito bem em condições de tendências fortes, mas muitas vezes em condições precárias ou variadas. Ajustar o intervalo de tempo pode ajudar neste temporariamente, embora em algum momento esses problemas são susceptíveis de ocorrer independentemente do período de tempo escolhido para o MA (s). Uma média móvel simplifica os dados de preços alisando-o e criando uma linha de fluxo. Isso pode tornar as tendências de isolamento mais fáceis. As médias móveis exponenciais reagem mais rapidamente às mudanças de preços do que uma média móvel simples. Em alguns casos isso pode ser bom, e em outros pode causar sinais falsos. As médias móveis com um período de retrocesso mais curto (20 dias, por exemplo) também responderão mais rapidamente às alterações de preços do que uma média com um período de exibição mais longo (200 dias). Os crossovers médios móveis são uma estratégia popular para entradas e saídas. MAs também pode destacar áreas de potencial apoio ou resistência. Embora isso possa parecer previsível, as médias móveis são sempre baseadas em dados históricos e simplesmente mostram o preço médio durante um determinado período de tempo. Beta é uma medida da volatilidade, ou risco sistemático, de um título ou de uma carteira em comparação com o mercado como um todo. Um tipo de imposto incidente sobre ganhos de capital incorridos por pessoas físicas e jurídicas. Os ganhos de capital são os lucros que um investidor. Uma ordem para comprar um título igual ou inferior a um preço especificado. Uma ordem de limite de compra permite que traders e investidores especifiquem. Uma regra do Internal Revenue Service (IRS) que permite retiradas sem penalidade de uma conta IRA. A regra exige que. A primeira venda de ações por uma empresa privada para o público. IPOs são muitas vezes emitidos por empresas menores, mais jovens à procura da. DebtEquity Ratio é rácio de endividamento usado para medir a alavancagem financeira de uma empresa ou uma taxa de endividamento usada para medir um indivíduo. Eu continuo ouvindo sobre as médias móveis de 50 dias, 100 dias e 200 dias. O que eles significam, como eles diferem uns dos outros, e o que faz com que eles atuem como suporte ou resistência Beta é uma medida da volatilidade, ou risco sistemático, de um título ou uma carteira em comparação com o mercado como um todo. Um tipo de imposto incidente sobre ganhos de capital incorridos por pessoas físicas e jurídicas. Os ganhos de capital são os lucros que um investidor. Uma ordem para comprar um título igual ou inferior a um preço especificado. Uma ordem de limite de compra permite que traders e investidores especifiquem. Uma regra do Internal Revenue Service (IRS) que permite retiradas sem penalidade de uma conta IRA. A regra exige que. A primeira venda de ações por uma empresa privada para o público. IPOs são muitas vezes emitidos por empresas menores, mais jovens à procura da. DebtEquity Ratio é rácio de endividamento utilizado para medir a alavancagem financeira de uma empresa ou um rácio de endividamento utilizado para medir um individual. Graphic Packaging Holding (GPK) Ações Cruz abaixo de 200 DMA Na negociação de segunda-feira, as ações da Graphic Packaging Holding Co Abaixo de sua média móvel de 200 dias de 13,23, mudando de mãos tão baixo quanto 13,13 por ação. Graphic Packaging Holding ações Co estão atualmente negociando para baixo cerca de 1,2 no dia. O gráfico abaixo mostra o desempenho de um ano das ações do GPK, em comparação com a média móvel de 200 dias: observando o gráfico acima, o ponto baixo do GPKs em seu intervalo de 52 semanas é de 11,95 por ação, com 14,70 como ponto alto de 52 semanas. Um último comércio de 13,15. De acordo com o Finder ETF no Canal ETF, GPK compõe 2,63 do First Trust Materials AlphaDEX Fundo ETF (Símbolo: FXZ), que está negociando mais baixos por cerca de 0,9 no dia segunda-feira. As opiniões e opiniões aqui expressadas são opiniões e opiniões do autor e não refletem necessariamente as de The NASDAQ OMX Group, Inc.